Il moduloBudget e Business Plan da la possibilità all’impresa di fare una previsione del risultato economico dell’esercizio e dei quattro successivi, in base ai dati storici (Budget) o per una ditta neocostituita (Business Plan), con la stampa di una relazione professionale che include l’analisi degli Scostamenti, il Forecasting e il Cee previsionale, inclusa inoltre la gestione dei centri di profitto e di costo.
Oltre all’integrazione con i dati della contabilità generale, questo modulo è aperto a ditte esterne o professionisti che non ne tengono la contabilità. Grazie all’importazione dei saldi da Excel e/o input analitico e macrovoce, riescono a gestire qualunque consuntivo.
Indice Contenuti
- Budget e Business Plan: Funzionalità
- Budget e Business Plan: Accesso al modulo
- Budget e Business Plan: Prospettive dell’applicazione
Budget e Business Plan: Funzionalità
Partendo dal flusso di dati seguente:
l’applicazione Budget e Business Plan consente:
- di preparare un Budget o Bilancio previsionale del conto economico dell’anno corrente e dei successivi (nell’arco di un quinquennio), partendo dai dati provenienti dal consuntivo dell’anno precedente (contabilità, saldi analitici, saldi da Excel o a macrovoce);
- di sviluppare anche i mesi del singolo anno stimato, con suddivisione, proposta all’utente, da stagionalità dell’anno precedente o in dodicesimi, salvo la possibilità di input liberi: l’input sarà monitorato dalla procedura per evitare errori o incongruenze rispetto ai valori dell’anno;
- budget anche dei centri di profitto e di costo della contabilità analitica (appoggiandosi sull’applicazione collegata del controllo di gestione GB) sia a livello di consuntivo anno precedente (per la stagionalità) sia a livello di consuntivo anno corrente (per scostamenti): Un requisito indispensabile sarà l’identica struttura dei centri tra gli anni;
- di sviluppare un Business Plan (dunque per ditta neocostituita e senza una contabilità per il consuntivo dell’anno precedente) per l’arco del quinquennio;
- di verificare gli Scostamenti mensili a consuntivo, con variazioni assolute e percentuali, per una verifica della correttezza delle previsioni;
- di quantificare il Forecasting: bilancio prevedibile al 31.12, sulla base delle due componenti: quella contabile, consolidata a consuntivo, e quella previsionale, a budget (per periodi contabili non consolidati);
- di produrre il Bilancio Europeo a schema abbreviato o ordinario, in base alle voci del budget, sia per l’anno previsto che per i successivi, con la comparazione con l’anno precedente;
- di redigere il Bilancio Cee del Forecasting, mese per mese in base allo sviluppo dei consuntivi;
- di sviluppare una Relazione professionale (con la possibilità di diversi gradi di approfondimento o di personalizzazione) con o senza il Report delle note utente, inserite a commento della previsione delle singole voci annuali o mensili.
Budget e Business Plan: Accesso al modulo
Abilitando l’applicazione controllo di gestione 2021, si potrà accedere al modulo:
L’applicazione si apre con un menù riepilogativo che elenca tutti gli scenari creati ( si possono creare più budget oppure più business plan per la singola azienda), indica le proprietà dello scenario selezionato, consente di creare, duplicare o eliminare uno scenario e stamparne le note utente e la relazione:
Accedendo al menù principale:
da cui, in ordine, si caricano i dati del Bilancio:
per poi passare alle previsioni nel C/E Annuale:
e le previsioni collegate del C/E Mensile:
gli input mensili saranno controllati onde evitare incongruenze e assicurare la convergenza con gli importi annuali secondo questo algoritmo:
N.B. E’ possibile modificare il totale annuale se si ritiene di adeguarlo con gli input mensili.
Nel corso dell’anno, quindi, si procederà all’analisi degli scostamenti:
di conseguenza anche all’analisi del Forecasting:
In alternativa si potrà stampare il Bilancio Cee Previsionale da Budget/BP.
Abbiamo inoltre aggiunto anche la possibilità del Cee da Forecasting:
A termine del lavoro, oltre ai singoli report di ciascun menù, c’è l apossibilità di poter stampare una Relazione completa:
Budget e Business Plan: Prospettive dell’applicazione
A regime, il programma gestirà:
- modelli guida per la previsione di singole voci significative (fatturato vendite, fatturato acquisti, costo del personale, ammortamenti, ecc.);
- operazioni ricorrenti (finanziamenti, leasing, ecc.) inserite autonomamente;
- l’elaborazione dello stato patrimoniale oltre al conto economico;
- il calcolo degli indici di bilancio o e gli indici della crisi sul bilancio europeo previsionale (sia del budget che del Business Plan);
- Rendiconto Finanziario costruito sulla base del Budget/Business Plan;
- corretta gestione finanziaria del Budget e dell’ultimo consuntivo precedente il budget.
Per tutti i dettagli consigliamo di consultare la guida all’applicazione.
Vuoi maggiori informazioni sul modulo Budget e Business Plan o sull’applicazione Controllo di gestione? Contattaci allo 06 97626328 o all’indirizzo info@gbsoftware.it.
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